现金流量表

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1
收到其他与经营活动有关的现金	2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3
支付的职工薪酬	4
支付的税费	5
支付其他与经营活动有关的现金	6
经营活动产生的现金流量净额	7
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8
取得投资收益收到的现金	9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12
投资活动产生的现金流量净额	13
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	14
吸收投资者投资收到的现金	15
偿还借款本金支付的现金	16
偿还借款利息支付的现金	17
分配利润支付的现金	18
筹资活动产生的现金流量净额	19
四、现金净增加额
加：期初现金余额	20
五、期末现金余额	21